全国股票配资公司 8月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0543

发布日期：2024-09-19 01:27 点击次数：189

证券之星消息，8月22日，诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0543元，累计净值为1.2538元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.35%，近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.18%，现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.5%。

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